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人民币衍生品:境内美元掉期曲线略微下移,跨年需求推升部分期限掉期

2021-06-21 00:29:03 新闻中心 人民币衍生品:境内美元掉期曲线略微下移,跨年需求推升部分期限掉期

本文摘要:人民币衍生品:境内美元掉期曲线略微下移,跨年需求推升部分期限掉期 路透上海12月22日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略微下移。

人民币衍生品:境内美元掉期曲线略微下移,跨年需求推升部分期限掉期 路透上海12月22日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略微下移。交易员称,本周人民币短暂快升缓解远期购汇需求,长端掉期略有回落,而年末财政支出力度加大,银行间流动性相对充裕,超短端掉期亦略有回落。他们并指出,因为MPA(宏观审慎评估)考核,市场仍表现相对谨慎,跨年资金需求部分导致一周、两周掉期点有所上行,相应的美元拆借利率也有所抬升,预计跨年之后,市场会恢复正常。本周即期人民币弹性上升,也推高了离在岸短端期权波动率。

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“不跨年的钱还好,但跨年的价格下不来,说明各个银行缺口不小。”一外资行交易员称“感觉美元年底可能会比人民币紧一些,部分美元拿去做掉期了”。北京时间15:26,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报41点,一个月期 CNY1M=CFXS 报125.5点,一年期 CNY1Y=CFXS 报1032点,较上周五分别涨105%、涨3.72%和跌2.64%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.350/4.750,较上周五小升;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为3.975/4.575,较上周五小升。临近年末财政支出力度加大,中国央行周五暂停公开市场操作,银行间市场年内流动性继续无忧。

与上日相比,跨年资金供给稍增,非银机构以信用债为抵押融资成本小降。人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘震荡上行,中间价则小幅调整。

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交易员指出,市场经历两日宽幅波动后重新恢复平静,结售汇也相对均衡,但圣诞和元旦假期临近市场流动性下降较快,成交量出现萎缩,短期人民币大概率仍以稳定为主。CNY/CN (完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)。


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